Beschreibung
SEI Investments stellt einen Fund Accountant ein, um die Buchführung sowie die Buchhaltungsunterlagen für luxemburgische Investmentfonds zu pflegen, einschließlich NAV-Berechnung, Aufwands- und Gebührenplänen, Abschlüssen, regulatorischem Reporting, Fondsauflagen und Unterstützung bei Audits. Die Rolle erfordert mindestens 12 Monate Erfahrung in Fund Operations, einschließlich alternativer Fonds, sowie starke Kommunikations-, Organisations-, Microsoft- und Fähigkeiten in der Finanzanalyse; Kenntnisse in FIS Investran oder Advent Geneva, Kenntnisse im Bereich Anti-Money-Laundering sowie ein Verständnis von GAAP/IFRS sind von Vorteil. Fließende Englischkenntnisse sind erforderlich.
