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SEI Investments recrute un(e) Comptable de fonds pour tenir la comptabilité et les registres des fonds d’investissement luxembourgeois, y compris le calcul de la VL (NAV), les échéanciers de dépenses et de frais, les états financiers, le reporting réglementaire, le lancement de fonds et le support aux audits. Le poste exige au minimum 12 mois d’expérience dans les opérations de fonds, y compris sur des fonds alternatifs, ainsi de solides compétences en communication, organisation, Microsoft et analyse financière ; la connaissance de FIS Investran ou d’Advent Geneva, la connaissance de la lutte contre le blanchiment d’argent (anti-money-laundering) et la compréhension de la comptabilité GAAP/IFRS sont appréciées. La maîtrise de l’anglais est essentielle.
